iShares Euro Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR Acc (AS:IX5A) investerar i företagsobligationer med fokus på Europa. Obligationernas löptider är mellan 3-5 år. De underliggande obligationerna har rating. ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras).
Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a. Fonden replikerar resultatet av det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). iShares Euro Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR Acc är en liten ETF med tillgångar på 53 miljoner GBP under förvaltning. ETF:en är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.
Varför IX5A?
Indexet mäter prestandan för en underuppsättning av värdepapper i euro med fast ränta, investeringsgrad utgivna av industri- och allmännyttiga företag i Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Moderindex) som uppfyller indexleverantörens miljö-, sociala och styrning (ESG) ), socialt ansvarsfulla investeringar (SRI) och andra kriterier.
Emittenter kan uteslutas om de är inblandade i alkohol, tobak, hasardspel, vuxenunderhållning, genetiskt modifierade organismer, kärnkraft, civila skjutvapen, konventionella vapen, kärnvapen, kontroversiella vapen, termiskt kol och fossila bränslen.
Fonden kommer att anta en förstklassig strategi för hållbara investeringar. Detta innebär att det förväntas att fonden kommer att investera i de bästa emittenterna ur ett ESG/SRI-perspektiv (baserat på indexets ESG- och SRI-kriterier) inom varje relevant verksamhetssektor som omfattas av indexet
Investeringsmål
Fonden förvaltas passivt och syftar till att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index, Fondens jämförelseindex (Index).
Den 19 april 2022 ändrades riktmärket från Bloomberg Euro Corporate ex-Financials 1-5 Bond Index till Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index. Förändringen kommer att återspeglas i benchmarkdata.
Investeringsstrategi
Bloomberg Euro Corporate Bond ex-Financials-index följer eurodenominerade företagsobligationer av investeringsklass från industri- och allmännyttiga emittenter som är offentligt emitterade på Eurobond- och euroområdets hemmamarknader. Betyg: Investment Grade.
Handla IX5A ETF
iShares Euro Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR Acc (IX5A ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på Euronext Amsterdam.
Euronext Amsterdam är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.
Börsnoteringar
| Börs | Valuta | Kortnamn |
| Euronext Amsterdam | EUR | IX5A |
Största innehav
| Emittent | Vikt % |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV | 2.97 |
| BMW FINANCE NV | 2.71 |
| ORANGE SA | 2.26 |
| SANOFI SA | 1.91 |
| DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV | 1.61 |
| RCI BANQUE SA | 1.44 |
| DANONE SA | 1.41 |
| VODAFONE GROUP PLC | 1.36 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.26 |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. | 1.26 |
Innehav kan komma att förändras
Inlägget IX5A ETF korta eurodenominerade företagsobligationer dök först upp på ETF-marknaden.